zabika.ru 1


Приложение 2

к Правилам установления

корреспондентских отношений между банками, а также между банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, утвержденным постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 25 ноября 2000 года № 428

Банковский идентификационный код (далее – БИК) банка или небанковской организации ________________________
Наименование банка или небанковской организации __________________

________________________________________________________________
Сведения о количестве и объемах платежей и переводов денег,

осуществленных через корреспондентские счета,

с_____ ______________ _____ по _____ __________ _____

дата месяц год дата месяц год



БИК

Банка или небанковской организации

БИК

Контрагента


Дата

Обозначение счета (ностро/лоро)

Объем платежей и/или переводов денег (в тенге)

Количество платежей и/или переводов денег (в единицах)

Счет, через который получен платеж и/или перевод денег

Счет, через который отправлен платеж

и/или перевод денег

Полученные

Отправленные

Полученные


Отправленные

1

2

2-1

3

4

5

6

7

8




























Руководитель _________________ (Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер ______________ (Фамилия, инициалы)
Исполнитель ___________________ (Фамилия, инициалы) телефон ________



Правила по заполнению сведений о количестве и объемах платежей,

осуществленных через корреспондентские счета

Сведения о количестве и объемах платежей и переводов денег, осуществленных через корреспондентские счета, содержат 8 граф, включающих следующую информацию:

графа 1 - БИК банка или небанковской организации. Проставляется идентификационный код банка или небанковской организации, представляющего(ей) сведения;

графа 2 – БИК контрагента. Проставляется идентификационный код контрагента банка или небанковской организации, представляющего(ей) сведения;

графа 2-1 - дата. Проставляется дата операционного дня в формате «дата месяц год»;

графа 3 – счет, через который получен платеж и/или перевод денег. Проставляется обозначение корреспондентского счета, через который банк или небанковская организация, представляющий(ая) отчетность, получил(а) платежи и/или переводы денег. Проставляются обозначения «ностро» или «лоро»;

графа 4 - счет, через который отправлен платеж и/или перевод денег. Проставляется обозначение корреспондентского счета, через который банк или небанковская организация, представляющий(ая) отчетность, отправил(а) платежи и/или переводы денег. Проставляются обозначения «ностро» или «лоро»;

графа 5 – объем полученных платежей и/или переводов денег (в тенге). Проставляется сумма полученных через корреспондентский счет платежей и/или переводов денег. В данной графе Корреспондентом также проставляется сумма зачисленных/снятых Респондентом наличных денег на/с корреспондентский(ого) счет(а);

графа 6 – объем отправленных платежей и/или переводов денег (в тенге). Проставляется сумма отправленных через корреспондентский счет платежей и/или переводов денег. В данной графе Респондентом также проставляется сумма зачисленных/снятых им наличных денег на/с корреспондентский(ого) счет(а);

графа 7 – количество полученных платежей и/или переводов денег (в единицах). Проставляется количество полученных через корреспондентский счет платежей и/или переводов денег. В данной графе Корреспондентом также проставляется количество переводов денег по зачислению/снятию Респондентом наличных денег на/с корреспондентский(ого) счет(а);

графа 8 – количество отправленных платежей и/или переводов денег (в единицах). Проставляется количество отправленных через корреспондентский счет платежей и/или переводов денег. В данной графе Респондентом также проставляется количество переводов денег по зачислению/снятию им наличных денег на/с корреспондентский(ого) счет(а).