zabika.ru   1 ... 23 24 25 26



  1. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ. ПРОЧИЙ ЦЕНОВОЙ РИСК

Банк подвержен ограниченному риску изменения цены облигаций. Если бы на 31 декабря 2011 года цены на облигации были на 10% меньше при том, что другие переменные остались бы неизменными, прибыль за год составила бы на 39 880 тыс. руб. меньше (за счет отрицательной переоценки), а прочие компоненты собственного капитала остались неизменны.

Также Банк подвержен ограниченному риску изменения цены векселей. Если бы на 31 декабря 2011 года цены на векселя были на 10% меньше при том, что другие переменные остались бы неизменными, прибыль за год составила бы на 28 215 тыс. руб. меньше (за счет отрицательной переоценки), а прочие компоненты собственного капитала остались неизменны.


  1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ


Ниже представлена сегментная информация по основным географическим сегментам Банка за период, закончившийся 31 декабря 2011 г. Активы, обязательства и обязательства кредитного характера в основном распределены на основании фактического местонахождения контрагентов. Наличные денежные средства, основные средства и капитальные затраты распределяются по месту их хранения или фактического расположения.


 

31 декабря 2011 г.

31 декабря 2010 г.

(в тысячах рублей)

Страны ОЭСР

Страны не-ОЭCР

Неопределен (вкл. резервы на возможные потери)

Страны ОЭСР

Страны не-ОЭCР


Неопределен (вкл. резервы на возможные потери)

АКТИВЫ




 

 










Денежные средства и их эквиваленты




1 435 725







1 149 981




Обязательные резервы в Центральном Банке




38 931







14 864




Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток




680 949







0




Ссуды и средства, предоставленные банкам




483





335 278




Кредиты и дебиторская задолженность




2 781 441

147 034




1 059 928

99 141

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи




125

125




125

125

Финансовые активы, удерживаемые до погашения




126 864







0




Актив по текущему на логу на прибыль




2 933







1 397




Расчеты по брокерским операциям




50 242





8




Прочие активы




41 583

3 604




676




Основные средства




152 280







80 101




Нематериальные активы




5 314







6 364




Активы, классифицируемые как «удерживаемые для продажи»




20 981







21 522




ИТОГО АКТИВЫ




5 337 851

150 763


2 670 244


99 266






















ПАССИВЫ








































Счета клиентов




3 590 372







1 493 963




Выпущенные долговые ценные бумаги




763 342







428 762


Прочие заемные средства





252 386







65 360




Прочие обязательства




5 852







9 527




Отложенное налоговое обязательство




1 776







4 121




ИТОГО ПАССИВЫ




4 613 728







2 001 733

























ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ




724 123

150 763




668 511

99 266























Активы, обязательства и обязательства кредитного характера в основном распределены на основании фактического местонахождения контрагентов. Наличные денежные средства, драгоценные металлы, основные средства и капитальные затраты распределяются по месту их хранения или фактического расположения.



  1. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ


02 мая 2012г. произошло расторжение договоров субординированного займа от 15.09.2011г. ООО «ОЛИМП» - 75 000 тыс.руб. и ООО «СТАНДАРТ» - 75 000 тыс.руб. Денежные средства направлены в оплату дополнительных акций.
Департаментом лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России 22 мая 2012г. зарегистрирован отчет об итогах дополнительного выпуска акций на сумму 610 000 тыс.руб.:

  • ООО «ТИНИТР» - 94 000 тыс.руб.;

  • ООО «ОЛИМП» - 160 000 тыс.руб.;

  • ООО «СТАНДАРТ» - 160 000 тыс.руб.;

  • ООО «ЮНИТИ» - 14 360 тыс.руб.;

  • ООО «АНТ» - 126 140 тыс.руб.;

  • ООО «Антарес» - 40 500 тыс.руб.;

  • ООО «ДИНОЛЕНД» - 15 000 тыс.руб.






<< предыдущая страница